证券代码：002839 证券简称：张家港行 公告编号：2024-029 转债代码：128048 转债简称：张行转债 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 关于“张行转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容特别提示： 自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 12 日，张行转债持有人仍可以依据约 定的条件将张行转债转换为本行 A 股普通股。 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏张家港农村商业银行股份有限公 司公开发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2018〕1344 号）核准，江苏张 家港农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于 2018 年 11 月 12 日通过 深圳证券交易所（简称“深交所”）向社会公开发行面值总额 25 亿元人民币的 可转换公司债券（简称“可转债”、 “张行转债”），期限 6 年（即自 2018 年 11 月 于 2018 年 11 月 29 日起在深交所挂牌交易，债券简称“张行转债”，债券代码 “128048”。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《江苏张家港农村商业银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司 债券募集说明书》（简称“《募集说明书》”），现将张行转债到期兑付及摘牌事项 公告如下： 一、兑付方案 根据《募集说明书》的规定：在本次发行的可转债期满后五个交易日内，本 行将以本次发行的可转债的票面面值的 109%（含最后一期年度利息）的价格向 投资者赎回全部未转股的可转债。张行转债到期合计兑付 109 元人民币/张（含 税）。 二、可转债停止交易日 根据《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等规定，张行转债将于 2024 年 11 月 8 日开始停止交易，2024 年 11 月 7 日 为张行转债最后交易日。在停止交易后、转股期结束前（即自 2024 年 11 月 8 日 至 2024 年 11 月 12 日），张行转债持有人仍可以依据约定的条件将张行转债转换 为本行 A 股普通股，目前转股价格为 4.13 元/股。 三、兑付债券登记日（可转债到期日） 张行转债到期日和兑付登记日为 2024 年 11 月 12 日，本次兑付的对象为截 止 2024 年 11 月 12 日深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司（简称“中登深圳分公司”）登记在册的张行转债全体持有人。 四、兑付本息金额与兑付资金发放日 张行转债到期兑付本息金额为 109 元人民币/张（含税），兑付资金发放日 为 2024 年 11 月 13 日。 五、兑付方法 张行转债的本金和利息将由中登深圳分公司通过托管证券商划入张 行转债 相关持有人资金账户。 六、可转债摘牌日 自 2024 年 11 月 8 日起，张行转债将停止交易。自 2024 年 11 月 13 日起， 张行转债将在深交所摘牌。 七、其他 联系部门：本行董事会办公室 联系电话：0512-56961859 特此公告。 江苏张家港农村商业银行股份有限公司董事会
